20028 APROVISIONAMIENTO Y ALMACÉN EN LA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE MOBILIARIO
marzo 28, 2018
20100 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CAJA
marzo 28, 2018

20147 GESTIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA

Duración: 60 horas

OBJETIVOS: Realizar las gestiones administrativas de tesorería.

ÍNDICE

1 Normativa mercantil
1.1 Intermediarios financieros
1.2 Características y finalidad
1.3 La ley cambiaria y del cheque
1.4 La letra de cambio
1.5 El pagaré
1.6 Otros medios de cobro y pago
1.7 Identificación de tributos e impuestos
1.8 Actividades: normativa mercantil

2 Confección y empleo de documentos
2.1 Documentos de cobro y pago
2.2 Identificación de operaciones financieras
2.3 Cumplimentación de libros registros
2.4 Tarjetas de crédito y de débito
2.5 Gestión de tesorería a través de banca online
2.6 Obtención y cumplimentación
2.7 Actividades: confección y empleo de documentos

3 Métodos básicos de control de tesorería
3.1 El presupuesto de tesorería
3.2 El libro de caja
3.3 El libro de bancos
3.4 Actividades: métodos básicos de control de tesorería

4 Operaciones de cálculo financiero y comercial
4.1 Utilización del interés simple
4.2 Aplicación del interés compuesto
4.3 Descuento simple
4.4 Cuentas corrientes
4.5 Cuentas de crédito
4.6 Cálculo de comisiones bancarias
4.7 Actividades: operaciones de cálculo financiero y comercial

5 Medios y plazos
5.1 Formas de presentar
5.2 Organismos
5.3 Presentación de la documentación
5.4 Descarga de programas de ayuda
5.5 Utilización de mecanismos de pago
5.6 Utilización de banca on line
5.7 Actividades: medios y plazos
5.8 Cuestionario: cuestionario de evaluación

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