20028 APROVISIONAMIENTO Y ALMACÉN EN LA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE MOBILIARIO
marzo 28, 2018
20100 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CAJA
marzo 28, 2018

Duración: 60 horas

OBJETIVOS:

– Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos identificando la documentación asociada a cada instrumento.

– Valorar el uso de los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones comerciales.

– Conocer y aprender a cumplimentar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago.

– Identificar las normas aplicables al aseguramiento de la calidad en los procesos de cumplimentación de los distintos instrumentos de cobro y pago.

– Analizar los medios básicos de pago habituales en operaciones de comercio internacional identificando sus características.

– Conocer y aprender a cumplimentar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago.

– Cumplimentar la documentación correspondiente a cobros y pagos aplicando correctamente la legislación mercantil y fiscal.

– Valorar el uso de los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones comerciales.

– Identificar las normas aplicables al aseguramiento de la calidad en los procesos de cumplimentación de los distintos instrumentos de cobro y pago.

– Definir de manera precisa la función de los Libros Registro relativos a la gestión de tesorería.

– Identificar correctamente las variables que intervienen en la gestión de cobro y descuento de efectos comerciales.

– Describir y explicar correctamente los procedimientos de liquidación de cuentas corrientes.

– Definir los conocimientos de equivalencia financiera, vencimiento común y vencimiento medio.

– Identificar y calcular los descuentos y comisiones en la negociación y gestión de cobro de efectos comerciales.

– Identificar los movimientos de caja.

– Establecer la relación entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa.

– Establecer las relaciones existentes entre el servicio de tesorería y las empresas o entidades externas.

– Identificar los flujos de información y documentos generados.

– Analizar e interpretar la información proporcionada por los indicadores de liquidez.

– Ser capaces de elaborar y calcular los ratios de solvencia y liquidez.

– Analizar el flujo de cobros y pagos de una determinada empresa.

– Realización de informes de los resultados obtenidos.

– Ser capaces de realizar la instalación de las aplicaciones propuestas.

– Describir de manera correcta las funciones de la aplicación.

– Ser conscientes de las utilidades de la aplicación informática en la gestión de la tesorería.

– Identificar los riesgos laborales en lo referente a disposición del puesto de trabajo, iluminación y posición ante el ordenador.

– Ser capaces de registrar las operaciones de tesorería, establecer las desviaciones presupuestarias, cuantificarlas, y determinar el rendimiento de las inversiones planteadas.

– Realización de informes de los resultados obtenidos.

ÍNDICE:

Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago

1 Medios de cobro y pago I – el cheque, letra de cambio y el pagaré
1.1 El cheque
1.2 Letra de cambios
1.3 El pagaré

2 Medios de cobro y pago II – el efectivo y las tarjetas de débito-crédito
2.1 Efectivo
2.2 Tarjetas de débito y crédito
2.3 Cuestionario: cuestionario de evaluación

3 Medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional I
3.1 Crédito documentario. Clases
3.2 Remesa documentaria
3.3 Orden de pago documentaria

4 Medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional II
4.1 Remesa simple
4.2 Orden de pago simple
4.3 Transferencia internacional
4.4 Cheque bancario y cheque personal
4.5 Cuestionario: cuestionario de evaluación

5 Los libros registro de tesorería – el libro de caja y el arqueo de caja
5.1 El libro de caja
5.2 El arqueo de caja

6 Los libros registro de tesorería – conciliación bancaria y efectos descontados y en gestión de cobro
6.1 La conciliación bancaria
6.2 Efectos descontados y efectos en gestión de cobro
6.3 Cuestionario: cuestionario de evaluación
6.4 Cuestionario: cuestionario final

Gestión y control del presupuesto de tesorería

1 El presupuesto de tesorería I – el cash-management y el plan de financiación a corto plazo
1.1 Cash-management
1.2 Plan de financiación a corto plazo
1.3 Presupuesto de pagos a corto plazo
1.4 Ingresos previstos a corto plaza
1.5 Análisis de desviaciones

2 El presupuesto de tesorería II – presupuesto de pagos a corto plazo, ingresos previstos a corto plazo y análisis de desviaciones
2.1 El presupuesto de pagos a corto plazo
2.2 El presupuesto de tesorería

4. Cuestionario: cuestionario de evaluación
4.1 Cuestionario: cuestionario final
4.2 Cuestionario: cuestionario final

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